Открытие позиции.
Открытием позиции на рынке Форекс считается первичное приобретение или продажа валюты. Учитывается как прямой приказ брокеру, так и исполнение отложенного ордера. Исходя из этого, можно выделить несколько способов открытия позиций:
Подробнее...
Взаимодействие «трейдер-дилер»: обработка ордера
Для успешной работы на рынке ФОРЕКС через клиентский терминал программы MetaTrader 4.0 каждому трейдеру необходимо четко представлять себе механизм взаимодействия с дилером при открытии и закрытии позиций. Описанию деталей этого механизма и посвящена данная статья. Работая в MetaTrader, трейдер может отдавать следующие торговые приказы (ордера): - открыть позицию - Open; - закрыть позицию - Close; - установить ордер (стандартный набор ордеров составляют Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop); - изменить ордер Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop; - отменить ордер Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop. Начнем с открытия позиции. 1. ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ Итак, вы открываете новую позицию - неважно, на покупку или на продажу. Вы определились с финансовым инструментом (валютной парой), с размером лота (то есть объемом торговой операции), направлением покупки - Sell или Buy - и нажали соответствующую клавишу: красную для Sell или голубую для Buy. В окне установки ордера появится сообщение «Order is accepted»/«Ордер принят». До тех пор, пока это сообщение не поменялось на «Order is in process»/«Ордер в исполнении», вы имеете возможность отменить свой приказ-ордер. Появление сообщения «Order is in process»/«Ордер в исполнении» свидетельствует о том, что ордер уже принят на обработку дилером и его отмена невозможна. У подавляющего большинства дилеров время обработки ордера в стандартных условиях рынка занимает от пяти до пятнадцати секунд (нюансы зависят от качества Интернет-связи между клиентским терминалом и сервером). В те моменты, когда на рынке наблюдается сильное движение (обычно это происходит в моменты выхода новостей), время обработки ордеров увеличивается, иногда очень значительно. В таких ситуациях ваш ордер может вообще быть отклонен. Причиной отклонения ордера может быть тот факт, что цена на покупку/продажу валюты, по которой вы собирались совершить торговую операцию, уже не соответствует изменившейся рыночной ситуации. Об отклонении ордена свидетельствует сообщение «Off quotes» / «Нет цен». Возможен также вариант, когда при несоответствии котировки ордера рыночной ситуации дилер предложит вам другую котировку и запросит подтверждение на совершение сделки по этой новой предложенной цене. Если в течение нескольких секунд вы не подтвердите этой новую котировку, будет считаться, что она вами отклонена. Ордеры могут также отклоняться по причине недостатка на вашем счете свободной маржи для совершения сделки. 2. ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ Теперь рассмотрим закрытие позиции. В приказе на закрытие позиции обязательно должно присутствовать указание тикера (уникального номера) закрываемой позиции и ее объем (лот). На практике, конечно же, трейдеру не приходится спешно вбивать цифры тикера в какое-либо окно, чтобы осуществить закрытие позиции. Он просто выбирает нужную ему позицию в списке открытых позиций и выбирает в меню команду "закрыть ордер". Так же, как и при открытии позиции, дилер вправе предложить клиенту новую цену закрытия, если за время обработки ордера изначальная цена потеряла актуальность. 3. РАБОТА С ОРДЕРАМИ Распоряжение об установке ордера через клиентский терминал программы MetaTrader 4.0 включает такие необходимые параметры, как тип ордера, валютная пара, размер лота и цена, при которой он "сработает". Ордера Stop Loss / Take Profit не являются самостоятельными, а входят в состав распоряжения об открытии позиции или иного ордера. Стандартный набор ордеров составляют: - Stop Loss – производит закрытие позиции по цене, которая менее выгодна для трейдера, чем действующая. Используется для ограничения убытков в тех случаях, когда цена начнет двигаться не в том направлении, как прогнозировал трейдер; - Take Profit – производит закрытие позиции по цене, которая более выгодна для трейдера, чем действующая. Ордер используется для фиксации полученной прибыли; - Buy Limit - ордер отдает приказ об открытии позиции на покупку, когда цена опустится до указанного уровня. Падение цены до указанного уровня рассматривается трейдером как достижение некого "дна", нижней границы диапазона, за которым последует рост; - Buy Stop – ордер отдает приказ об открытии позиции на покупку, когда цена поднимется до указанного уровня. В качестве этого уровня может рассматриваться уровень сопротивления: когда цена этот уровень пробивает, трейдер имеет основания ожидать, что рост цены продолжится. - Sell Limit – ордер продает приказ об открытии позиции на продажу, когда цена поднимется до указанного уровня. Поднятие цены до указанного уровня рассматривается трейдером как достижение некого "пика", верхней границы диапазона, за которым последует падение; - Sell Stop – ордер отдает приказ об открытии позиции на продажу, когда цена опустится до указанного уровня. В качестве этого уровня может рассматриваться уровень поддержки: когда цена пробьет этот уровень, трейдер делает заключение, что тенденция снижения цены получит развитие. Следует иметь в виду, что брокеры устанавливают некоторое минимальное расстояние (число пунктов) от актуальной в данный момент цены, ближе которого ордер не может быть установлен. Обычно брокер оставляет за собой право расширять это расстояние в моменты повышенной активности рынка - при выходе новостей и т.д. Ордеры Buy Limit и Buy Stop исполняются по цене Ask, а ордеры Sell Limit и Sell Stop исполняются по цене Bid. По цене Bid также исполняются ордеры Stop Loss и Take Profit для позиций на покупку, а по цене Ask - ордеры Stop Loss и Take Profit для позиций на продажу. Особым случаем исполнения ордера является ситуация так называемого рыночного гэпа, то есть скачка котировок. Рассмотрим эту ситуацию на примере. Допустим, ваш ордер должен сработать, когда цена по паре евро-доллар поднимется до уровня 1.4597. Вот цена уже достигла уровня 1.4596, но вдруг следующая котировка возникает не на уровне 1.4597, как можно было ожидать, а на уровне 1.4600. То есть происходит скачок через три пункта, минуя цену исполнения ордера. В таких случаях ордер обычно исполняется по цене гэпа - в данном случае по цене 1.4600. Итак, мы рассмотрели тонкости механизма установки ордеров при взаимодействии с дилером через клиентский терминал MetaTrader 4.0. Понимание деталей этого процесса позволит трейдеру избежать лишних ошибок в работе, а брокеров и дилеров избавит от необоснованных претензий со стороны клиентов.
Заключение сделок на рынке Форекс.
Участие в торгах на международном валютном рынке Форекс – это, прежде всего, совершение торговых операций с целью получения прибыли. Но операция на Форексе немного отличается от обычной купли/продажи валюты, хотя и имеет с ней много общего. Стоит уточнить, что под совершением операции принято понимать именно заключение сделки, поэтому в данной статье мы постараемся вас ознакомиться с основными этапами заключения сделок на рынке Форекс.
Подробнее...
Работаем с METATRADER 4.0! Меню "Файл"
В настоящей статье мы перейдем от вопросов настройки МЕТАТРЕЙДЕР (MetaTrader) 4.0 и подстройки клиентского терминала данной программы под индивидуальные потребности трейдера к работе с главным меню. Как и в других приложениях для Windows, в главном меню МЕТАРЕЙДЕР имеется меню "Файл". Оно открывает нам путь к командам работы с графиками и профилями, сохранения данных (в том числе графиков) и печати на принтере. Познакомимся поближе с этими командами. "Новый график" - при выборе данной команды открывается список финансовых инструментов (валютных пар). Кликнув по одному из них, вы откроете окно графика данного инструмента. "Открыть автономно" - эта команда также открывает окно с графиками валютной пары, но в оффлайновом режиме. В этом случае для открытия окна используется файл с историческими данными, а новые котировки в окно графика поступать не будут. Данная функция полезна при тестировании "экспертов" ("советников") на историческом материале и позволяет экономить трафик в тех ситуациях, когда для анализа не нужны текущие данные с рынка. "Открыть удаленный". Если при осуществлении настроек своего терминала вы активировали опцию "Сохранять удаленные окна для повторного открытия", то данная команда поможет вам мгновенно восстановить когда-то закрытое окно графика по той или иной валютной паре. При выборе команды на экран выводится список удаленных графиков, и вам остается лишь выбрать тот, который вас интересует. "Профили" - команда, открывающая доступ к открытию, сохранению и удалению профилей. О том, что такое профили МЕТАТРЕЙДЕР 4.0 и какова их функция, мы подробнее поговорим отдельно в одной из следующих статей. "Закрыть" - команда, производящая закрытие активного В ДАННЫЙ МОМЕНТ окна с графиком. "Сохранить как" - команда сохранения исторических данных в текстовом файле (на выбор предлагаются форматы CSV, PRN и HTM. "Сохранить как рисунок" - сохранить исторические данные в графическом виде (то есть сохранить рисунок графика) в формате BMP или GIF. "Открыть счет" - эта команда позволет открыть новый счет, но - обратите внимание! - счет лишь ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ, то есть учебный. Как вы знаете, работа на этом счете является симуляцией реальной торговли и нацелена на отработку навыков и формирование торговой стратегии. Открыть реальный торговый счет для зачисления денежных средств через это меню невозможно. "Логин" - команда открывает окно авторизации. Указав логин (он же - номер счета) и введя пароль, вы получаете возможность получать данные (новости, котировки), управлять депозитом и совершать торговые операции. Без авторизации связь между клиентским терминалом и сервером брокера отсутствует. Следующие команды меню "Файл" управляют распечаткой графиков через принтер. "Настройка печати" - команда настройки основных параметров печати, то есть выбора принтера, определения размеров и ориентации страницы. "Предварительный просмотр" - команда стандартной функции предпечатного просмотра. "Печать" - команда дает "добро" на выполнение печати. Как и во многих других программах, эту команду можно отдать при помощи быстрых клавиш Ctrl+P. Напомним, что МЕТАТРЕЙДЕР позволяет печатать не только черно-белые, но и цветные графики, но для использования этой возможности необходимо активировать опцию "Цветная печать" в настройках клиентского терминала. Последняя из команд меню "Файл" - "Закрыть терминал". Но терминал закрывается, а рынок ФОРЕКС продолжает работать, ведь он работает круглосуточно! И если вы хотите, чтобы, пока вы отдыхаете, ваши "советники" продолжали следить за рынком, совершать торговые операции и приносить вам доход, не выключайте компьютер и терминал в течение всей рабочей недели, потому что программы-"советники" функционируют лишь при включенном терминале...
Демо-счет: польза или вред?
Работа на Форексе может приносить огромные прибыли, но почему-то зарабатывать на валютных спекуляциях получается не у всех. Многие трейдеры так и уходят с рынка, не сумев достичь желаемых результатов. Как же организовать торговлю так, чтобы она приносила реальные деньги? Одним из начальных моментов на пути к удачному трейдерству является «покорение» демо-счета.
Сегодня опробовать силы на демонстрационном счете дают возможность почти все брокеры и дилинговые центры. Так ли это необходимо, как кажется на первый взгляд? Давайте рассмотрим основные преимущества, получаемые от работы с демо-счетом. Итак, используя демо-счет:
Подробнее...
METATRADER 4.0. Настройка оповещений о системных событиях
Мы продолжаем налаживать наш диалог с главной программой для интернет-трейдинга METATRADER (МЕТАТРЕЙДЕР) 4.0. В прошлой статье мы рассмотрели вариант общения с клиентским терминалом МЕТАТРЕЙДЕР через средства электронной почты. Еще один способ - настройка оповещений о системных событиях. Об этом мы поговорим сегодня. Системные события - это изменения в состоянии терминала. Для того, чтобы программа оповещала нас о таких изменениях с помощью звукового сигнала или иным образом, нам понадобится выполнить некоторые настройки. Откроем меню "Сервис - Настройки". Нас интересует вкладка "События". В первую очередь установим галочку в поле "Разрешить". Эта галочка открывает нам путь к дальнейшим настройкам. Перед нами список системных событий (на английском языке); напротив каждого события указана реакция программы, то есть имя файла, который запускается, когда данное событие происходит. Список включает одиннадцать событий. Рассмотрим самые важные из них. Connect — соединение с сервером брокера. Оповещение происходит, когда клиентскому терминалу удается успешно соединиться с сервером. Disconnect — отсутствие или прерывание связи с сервером брокера. Как только связь с сервером прерывается, программа подает трейдеру сигнал. Email Notify — оповещение о приходе сообщения на внутреннюю почту терминала. Сообщение можно прочесть в окне "Терминал", вкладка "Почта". Timeout — если торговая операция не была выполнена за установленный брокером период времени, ее выполнение отменяется, а система оповещает трейдера об этом. OK — оповещение о том, что торговая операция выполнена успешно, без сбоев. News — сигнал о том, что в клиентский терминал поступила очередная новость. Ознакомиться с содержанием новости можно в окне "Терминал", вкладка "Новости". Expert Advisor - сигнал о том, что программа типа "советник" ("эксперт"), которой вы разрешили управлять вашим счетом, совершил какую-то торговую операцию. Программа приглашает вас взглянуть, как "советник" распоряжается вашим капиталом. Expert Confirmation - это оповещение о том, что "советник" просит у вас разрешения на осуществление торговой операции (помните, что такой запрос "советник" будет делать только в том случае, если в меню "Сервис - Настройки", на вкладке "Советники", вы установили галочку в поле "Ручное подтверждение"). Requote — оповещение о том, что цена, по которой вы намеревались совершить сделку, уже неактуальна и операция по данной цене невозможна. Для совершения операции вам придется иметь дело с другой котировкой. Возможно, вы не хотите получать оповещения о некоторых из системных событий. Например, новости выходят довольно часто, и постоянные сигналы о появлении очередной новости могут отвлекать и вызывать раздражение. Отключить оповещение о том или ином событии очень просто: достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по его названию. Пиктограмма рядом с названием станет зачеркнутой. Чтобы отменить запрет, снова выполните двойной щелчок. Если вы хотите заменить сам сигнал оповещения (например, вам не нравится звуковой сигнал, раздающийся при получении почтового сообщения), дважды кликните по названию файла в графе "Действие" и в выпадающем списке выберите любой другой файл, воспроизведение которого позволяет операционная система вашего компьютера, подтвердив свой выбор нажатием клавиши "Enter". Завершив все настройки, нажмите "ОК". Настройка оповещений о системных событиях завершена!
Практические рекомендации по торговле на рынке Форекс.
Не будем долго расписывать предысторию перейдем непосредственно к практическим советам по торговле на рынке.
Не торгуй против рынка.
В любой момент времени рынок движется в определенном направлении. Одно из главных качеств трейдера - понимание настроения рынка, что позволит открывать позиции в сторону движения рынка.
Не нужно ловить пики, необходимо иметь стратегии.
Первая полвина совета носит скорее характер шутки. Как известно, основное правило рынка покупать как можно ниже, а продавать как можно выше. Главное, правильно выбрать момент открытия позиции и определить где на данный момент низ, а где верх. Начинающий трейдер должен при входе на рынок первым делом стараться определить главенствующее настроение рынка и стоить тактику своей торговли исходя из этого. В таком ракурсе этот совет перекликается с вышеописанными. Для прибыльной торговли, скорее всего, нужно дать правильный прогноз на ожидания участников рынка в определенный момент времени, чем сделать «академический», выверенный технически прогноз направления движения рынка.
Для каждой позиции необходимо иметь сценарий.
Торгуй дисциплинированно.
Одним из важнейших моментов при работе на Форексе является момент открытия позиции и, конечно, момент выхода из рынка. Ни в коем случае не стоит открывать позицию при неясности в развитии ситуации, когда рынок колеблется, и его колебания не подходят ни под один из ожидаемых сценариев. В период таких колебаний старайтесь фиксировать позиции, поскольку именно в такие периоды наиболее велик риск получения убытков. Негативная привычка многих начинающих трейдеров – включив компьютер, судорожно искать направление и инструменты для торговли на рынке. В таких случаях до начала работы не проведен основной объем работы – серьезный анализ сложившейся на рынке ситуации. У начинающих трейдеров желание работать пересиливает разум, и они открывают заведомо проигрышные позиции. Перед входом в рынок трейдер должен определить наилучший уровень открытия позиции, наблюдать и анализировать развитие тренда и при совпадении тренда ожиданиям – открывать позицию. Иногда начальный анализ растягивается на несколько дней. Трейдер должен, в обязательном порядке, определить план торговли, установить ордера и строго придерживаться намеченного плана. Несвоевременный вход в рынок, безосновательное изменение ордеров практически всегда приводить к проигрышу позиции.
Трейдер должен быть всегда спокоен.
Спешка в торговле не нужна.
Нужно в любой момент времени контролировать свои эмоции. Очень большие убытки получены именно из-за потери трейдерами контроля над собой. На этой сделке ты проиграл, но любой трейдер имеет возможность получить прибыль. Выиграв или проиграв, не входите снова в рынок для того чтобы увеличить прибыль или вернуть потерянное. Нужно провести анализ, остыть и только после этого открывайте новые позиции.
Управление деньгами или как снизить риски? Практика и психология.
Большинство из нас учатся на своих ошибках, практически, полностью игнорируя чужие просчеты. В недоверии к опыту других людей и кроется прогресс, только испытав неизведанное, человек может открыть, что-то новое и неизвестное. Но на рынке Форекс, особенно в начале карьеры трейера, стоит прислушаться к советам более опытных участников рынка.
Для снижения фактора психологического воздействия, сразу после открытия сделки, выставляйте Stop Loss и Take Profit. Соотношение Stop Loss и Take Profit ордеров должно быть не менее 2 к 1 (прибыль/убыток). Причем Stop Loss необходимо выставлять, не ближе чем в 50 пипсах от точки входа в рынок.
Следуя предыдущим советам, приходим к тому, что Take Profit ордера устанавливаются не ближе 100 пипсов от входа в рынок. Такая расстановка позволит минимизировать брокерский фактор, попыток уменьшить Ваш доход за счет сдвига котировок позиции при ее закрытии (слипаджа). Каким будет слипадж, при таком раскладе, для Вас не будет играть решающей роли, и вы сможете получать прибыль, работая с любым брокером.
Когда величина Stop Loss составляет больше 50 пипсов, Take Profit более 100 пипсов сделки будут играть около двух рабочих дней. Если рынок не движется в Вашу сторону, тогда он начнет свое движение против Вас. Тогда зачем ожидать срабатывания стопов? После двух дней, ни Stop Loss, ни Take Profit не исполнены, сами закройте сделки. Если на этот момент позиция находится в прибыли, то закрывать ее не нужно, просто передвиньте Stop Loss на уровень, без убытка.
Всегда оставляйте около 10% своего депозита. Stop Loss необходимо двигать только в сторону движения рынка, но и этим увлекаться не стоит. Поскольку небольшой откат исполнит ваш стоп, и рынок подойдет к Вашему Take Profit ордеру, но уже без Вас. Не стоит пытаться закрыть позиции до исполнения Stop Loss или Take Profit ордеров, исключение может быть, если позиция открыта два рабочих дня и более.
Никогда не пытайтесь отыграться. Среди любителей преферанса ходит анекдот «отец бранил сына, не за игру в преферанс, а за то, что он постоянно пытался отыграться».
Хорошо отдыхайте. На рынок не нужно входить усталым, какая бы благоприятная ситуация там не складывалась. И конечно, ни в коем случае, не принимайте решений в состоянии алкогольного опьянения.
Но даже соблюдая эти советы, Вы можете не получить прибыль. Многие люди открывают позиции и проигрывают, потому что не выдерживают психологического давления Форекса. Вот несколько советов по психологической защите своих прибылей.
Не вкладывайте последние деньги. Над Вами будет постоянно висеть «домоклов меч» и ощущение очень большой цены за ошибку. Ваша торговля будет невыносимой, давление будет напрягать ситуацию и отвлекать вас, что в итоге приведет вас к проигрышу.
Помните, что получение прибыли это не сама цель торговли. Деньги являются только средством для достижения поставленных целей. Стоит сделать деньги целью, и Вы попросту погубите себя. Для человека свойственны какие-либо материальные цели, а деньги необходимы, чтобы получить необходимые блага. Деньги ради денег – это несвойственно людям.
Не открывайте позиции слишком часто, и не нужно увеличивать количество открываемых позиций после удачной полосы торгов. На Форексе не место для упрямства и вспыльчивости. Трейдер должен держать ситуацию под контролем в любой момент времени. Если Вам удалось совершить несколько удачных сделок, не становитесь очень самоуверенным. Иначе последствия не заставят себя ждать. Падение может оказаться очень глубоким.
Не выпускайте свои эмоции наружу. Хладнокровие – вот Ваш друг, а эмоции – враг для любого трейдера. Учитесь держать себя. Если у Вас полоса неудач, оптимальным вариантом будет краткосрочный отпуск. За это время Вам необходимо отдохнуть, очистить мозг и снова войти в рынок, но уже собранным и хладнокровным. Состояние ума, вот самый главный фактор, для получения прибыли.
Работаем с METATRADER 4.0. Подключите почту!
Большинство трейдеров использует при работе на международном валютном рынке специальную программу METATRADER 4.0. С таким выбором можно только согласиться! Действительно, на наш взгляд, METATRADER – не только самая популярная, но и наиболее удобная и надежная программа для валютного дилинга.Сожаление вызывает другое. Не секрет, что многие из трейдеров не считают нужным знакомиться со всеми возможностями этой программы: научился отдавать приказы, ставить ордера, использовать основные инструменты технического анализа – и довольно! Остальное, мол, мелочи. Нет, господа. Когда речь идет о деньгах и рискованных операциях, мелочей не бывает. Поэтому мы все-таки настоятельно рекомендуем вам не пожалеть времени и изучить МЕТАТРЕЙДЕР досконально. Удобство и уверенность, которые в результате получите, обернутся для вас вполне ощутимым ростом доходов.Знаете ли вы, например, что МЕТАТРЕЙДЕР можно связать с вашим ящиком электронной почты? Если вы сделаете это, то советники (эксперты), которыми вы наверняка пользуетесь, станут присылать вам сообщения на ваш E-mail, чтобы привлечь ваше внимание к ситуации на рынке. А если вы пользуетесь сигналами, вам не придется сидеть у монитора, чтобы узнать, когда цена той или иной валюты достигнет интересующего вас уровня: МЕТАТРЕЙДЕР сообщит вам об этом письмом.Как связать программу с электронной почтой? Открываем меню «Сервис – Настройки». В открывшемся окне выбираем вкладку «Почта».В поле «Разрешить» ставим галочку и заполняем все указанные поля.Сервер SMTP – адрес и номер порта SMTP-сервера вашей почты. Например, smtp.yandex.ru:25. Цифра «25» после двоеточия – это и есть номер порта. Надо сказать, что для всех (или почти для всех) бесплатных почтовых сервисов типа yandex.ru или mail.ru номер порта будет именно 25. Если сомневаетесь, проверьте это в справке к вашему почтовому сервису (раздел о подключении почтовых клиентов типа Outlook и The Bat!).SMTP-логин – укажите адрес вашего ящика (например, ivan@ yandex.ru). SMTP-пароль – укажите пароль от вашего почтового ящика.В полях «От кого» и «Кому» укажите еще раз свой E-mail.Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку тест и проверьте свой почтовый ящик. Если тестовое письмо получено, нажмите «ОК». Настройки завершены. Если что-то не получилось, еще раз проверьте правильность настроек, перезапустите терминал и повторите тестирование.Подружитесь с METATRADER! Эта дружба стоит того, чтобы ею дорожить!
Управление рисками.
Успех торговли на Форексе зависит от многих факторов, в том числе от умения правильно контролировать риски. Необходимо научиться сопоставлять размеры потенциальной доходности с размерами возможных потерь. Конечно, сама суть финансовых рынков предполагает присутствие рисков, поэтому, дабы минимизировать убытки и работать в прибыль, следует вести игру, придерживаясь определенных правил и стратегий. При верном подходе торговлю на рынке можно продолжать даже при наличии непредвиденных затрат.
Каждая валютная операция имеет свой уровень риска, прежде чем решиться на тот или иной шаг, нужно оценить все «за» и «против». Чтобы торговля на Форексе приносила позитивные эмоции и стабильную прибыль при минимальных убытках, стоит воспользоваться опытом бывалых игроков и работать с учетом базовых принципов эффективного управления рисками, приведенных ниже.
Подробнее...
|
|
