Работа на Форексе может приносить огромные прибыли, но почему-то зарабатывать на валютных спекуляциях получается не у всех. Многие трейдеры так и уходят с рынка, не сумев достичь желаемых результатов. Как же организовать торговлю так, чтобы она приносила реальные деньги? Одним из начальных моментов на пути к удачному трейдерству является «покорение» демо-счета.
Сегодня опробовать силы на демонстрационном счете дают возможность почти все брокеры и дилинговые центры. Так ли это необходимо, как кажется на первый взгляд? Давайте рассмотрим основные преимущества, получаемые от работы с демо-счетом. Итак, используя демо-счет:
В основе самой возможности заниматься валютным дилингом лежит тот факт, что курсы валют постоянно изменяются, то есть испытывают колебания. С тех пор, как знаменитое Бреттон-Вуддское соглашение, которое строго закрепляло курс обмена одной валюты на другую, кануло в лету, курсы валют стали определяться свободным рынком, на основе спроса и предложения. Действительно, спрос на ту или иную валюту на международном валютном рынке далеко не постоянен. Та или иная национальная валюта может представлять интерес в самых разных отношениях. Для кого-то она может представлять интерес как предмет спекулятивной торговли, то есть торговый инструмент. Другие участники валютного рынка закупают данную национальную валюту с целью инвестирования средств в экономику соответствующей страны. А для центральных банка какого-либо государства эта валюта может являться интерес с точки зрения формирования собственных валютных резервов. Валютные курсы являются объектом пристального внимания экономической науки. С целью объяснения самого факта их существования создано множество теорий. Самое простейшее объяснение валютных курсов формируется на основе так называемого "закона одной цены". Этот закон гласит, что один и тот же товар должен стоить одинаково в любой точке мира. А поскольку в каждой стране - своя национальная валюта, то, зная цену на один и тот же товар в двух странах, нетрудно путем простого деления вычислить справедливый курс обмена валюты одной страны на валюту другой: Ц1/Ц2 = К, где Ц1 - цена на данный товар в первой стране, Ц2 - цена на тот же товар во второй стране, К - курс обмена валют между первой и второй странами. Конечно, эта формула очень примитивна. Мы все знаем, что в конкретной стране некоторые товары могут быть переоценены, а другие, напротив, недооценены. Если взять за основу вычисления курса по этой формуле цену на килограмм бананов, то получится один валютный курс, а если цену на стрижку в парикмахерской - совсем другой. Поэтому более верным будет говорить не о ценах на один конкретный товар, а о ценах на целую потребительскую корзину, в которую входят не только товары, но и услуги. Отсюда мы можем вывести и формулу изменения курса валюты: Изменение К = Изменение Ц1 - Изменение Ц2. Исходя из этой формулы, если потребительская корзина, скажем, в Великобритании подорожала на 7 процентов, а в Швейцарии подешевела на 1 процент, то изменение курса должно составить 8 процентов, то есть швейцарский франк должен подорожать на восемь процентов по отношению к британскому фунту стерлингов. И справедливо: ведь теперь на ту же самую сумму в Швейцарии стало можно купить больше товаров и услуг, а в Великобритании - меньше. Значит, британская валюта стала слабее, а швецарская - укрепилась. Приведенные элементарные формулы дают самое обобщенное представление о том, что стоит за таким важным финансово-экономическим явлением, как изменение курса валюты.
Мы продолжаем налаживать наш диалог с главной программой для интернет-трейдинга MetaTrader (МетаТрейдер) 4.0. В прошлой статье мы рассмотрели вариант общения с клиентским терминалом MetaTrader через средства электронной почты. Еще один способ - настройка оповещений о системных событиях. Об этом мы поговорим сегодня. Системные события - это изменения в состоянии терминала. Для того, чтобы программа оповещала нас о таких изменениях с помощью звукового сигнала или иным образом, нам понадобится выполнить некоторые настройки.
Как часто, принимая то или иное решение, мы руководствуемся не здравым смыслом, а эмоциями? Думаю, как минимум, в половине случаев можно ответить утвердительно. Наши поступки подвержены влиянию настроения – и это факт. В личной жизни – это приемлемо и в некотором роде правильно. Но стоит ли слепо доверять интуиции и чувствам, когда дело касается работы? Предлагаю рассмотреть психологический аспект принятия решений на рынке Форекс, и узнать основные чувства, которые манипулируют нами во время торгов.
В данной статье мы коснемся того вопроса, с изучения которого начинается постижение любой отрасли человеческого знания, - знакомства с терминологией. Изучение терминологии международного валютного рынка FOREX - первый шаг к освоению профессии валютного трейдера. Товар, спекулятивной торговлей которым занимаются валютные трейдеры, - это валюта. Наиболее популярными национальными валютами, которыми торгуют трейдеры, являются: - доллар (Dollar) США. Слово "доллар" произошло от средневекового "талер" - названия европейской металлической монеты. Хотя в современном мире многие государства усвоили имя "доллар" в качестве названия своей национальной валюты (австралийский, новозеландский, канадский доллары и т.д.), самым известным долларом на свете, безусловно, остается денежная единица Соединенных Штатов, равная ста центам; - британский фунт стерлингов. Стоимость одного фунта, выраженную в долларах США, то есть обменный курс этой валюты, на трейдерском сленге часто обозначают английским словом Cable (кабель) - в память о тех временах, когда на заре ФОРЕКСА данные по котировкам передавались по трансатлантическому кабелю; - евро (Euro) - единая европейская валюта, а точнее, официальная валюта Евросоюза. Введенная в обращение с 2002 года, она заменила национальные валюты Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словении, Финляндии, Франции; - йена (Yen) - национальная валюта Японии, находящаяся в обращении с 1872 года. Но инструментами (Tools) заработка на ФОРЕКС являются не валюты как таковые, а валютные пары. Как и при любой торговле, для осуществления сделки купли-продажи необходимы товар и деньги, за которые он продается. Поскольку в ситуации валютного рынка товаром тоже являются деньги, то образуется валютная пара: одна национальная валюта продается за другую. Цена денежной единицы одного государства, выраженная в денежных единицах другого государства, и называется курсом (Rate). В каждой из валютных пар так или иначе присутствует доллар США. Иногда он присутствует в виде одной из валют пары, как, например, в паре EUR/USD (евро/доллар). Но есть валютные пары, в которых, казалось бы, о присутствии "зеленого" не может быть и речи: например, EUR/CHF (евро/швейцарский франк). Но и в таких парах доллар невидимо присутствует. Дело в том, что курс обмена одной валюты на другую в таких парах представляет собой так называемый кросс-курс (Cross rate), то есть высчитывается на основе курсов каждой из них по отношению к доллару. В нашем примере для расчета курса EUR/CHF используются курсы EUR/USD и USD/CHF. Каким образом осуществляется заработок на рынке ФОРЕКС? Анализируя ситуацию на рынке, трейдер строит прогнозы изменений валютного курса. Если прогноз позволяет предполагать, что данная валюта будет дорожать относительно другой, трейдер покупает ее, чтобы потом продать с прибылью. Позиции, открытые на покупку, принято называть длинными (Long). Если, напротив, прогнозируется снижение курса валюты, трейдер ее продает, чтобы потом ее же купить дешево и таким образом заработать на продаже. Позиции на продажу называют короткими (Short).Итак, трейдер продал или купил валюту по той или иной цене. Цена операции называется котировкой (Quote). Поскольку частные трейдеры работают на рынке ФОРЕКС при посредничестве брокера, котировки для осуществления операции купли или продажи предоставляет трейдеру именно брокер. Иначе говоря, брокер осуществляет котирование (Quoting). Брокер предоставляет котировку трейдеру в виде сразу двух цен: цены Ask, по которой трейдер может купить валюту, и цены Bid, по которой он может ее купить. Разница между ценами Ask и Bid составляет доход брокера. Кроме того, иногда брокеры берут за совершение сделки дополнительное вознаграждение - комиссию (Commission). Еще одной важной важной функцией брокера яляется предоставление клиенту-трейдеру возможности совершать сделки с использованием «кредитного плеча» (Leverage). Пользуясь кредитным плечом, трейдер может совершать операции, управляя суммами, в разы превышающими его реальный капитал. В этом случае трейдер предоставляет брокеру некий залог, а взамен получает в управление сумму, размер которой определяется плечом. Например, плечо 1:100 позволяет, внеся в качестве залога всего лишь $100, оперировать десятью тысячами, а значит, при удачной торговле, получить существенно больший доход…
Способность логически осмыслить ситуацию, происходящую на рынке, и принять на основе этого единственно правильное и простое решение и есть интеллект трейдера. Интеллект самостоятельно анализирует исходные данные и сопоставляет их с собственными правилами, опытом и мировоззрением. Только интеллект может вывести трейдера из тупиковой ситуации, когда в свете изменившихся условий, старые правила перестают работать. Интеллект в состоянии создать собственный облик рынка финансов, и с большей вероятностью выживать на нем.
Многие считают, что интуиция появляется вместе со значительным опытом. Но ведь опыт это только богатый, накопленный со временем багаж знаний в сочетании с развитым интеллектом. Конечно, опыт оказывает значительную помощь, но его недостаточно для обоснования появления у трейдера интуиции. Существует народная примета, что новичкам везет, но стоит заметить, что у новичков полностью отсутствует опыт. На сегодняшний день создано программное обеспечение для анализа финансовых рынков, программы способные обучаться самостоятельно (с применением нейросетевых решений). Все это программное обеспечение сделано на основе анализа торговли наиболее успешных трейдеров, предыдущих поколений. Все программное обеспечение является синтезом двух человеческих качеств – интеллекта и инстинкта. На теперешний момент, не существует программного обеспечения для прогнозирования поведения рынка при помощи интуитивного метода. Может ли трейдер использовать интуитивный метод для торговли на Форексе. Большинство специалистов дают утвердительный ответ.
Вы сомневаетесь, есть у Вас интуиция или нет, это можно проверить. Берем ценовой график, попробуйте спрогнозировать, как он себя поведет в ближайшей перспективе и отразить это на бумаге. Конечно, на начальной стадии применять это на практике это не нужно, пока вы не полностью не удостоверитесь в своем правильном интуитивном понимании Форекса. Для достижения результата, необходимо регулярно проводить опыты, причем в различном моральном и физическом состоянии. И только достигнув результата 80% и более, можно понемногу начинать использовать интуицию в практической торговле. Необходимо помнить, что нельзя полагаться полностью на интуицию, насколько бы развита она ни была. Это похоже на хождение по краю пропасти с завязанными глазами. Во-первых, это очень утомительно, во-вторых, вы можете лишиться всего, что у вас есть.
Многие психологи, работающие в сфере торговли на Форексе, приводят пример Джорджа Сороса, который является одним из самых успешных финансистов в мире. На интуитивном уровне он заключает сделку (на небольшую сумму), ели сделка приносит доход, то это направление можно применять, как рабочее. Проводиться полный анализ этого направления и заключаются сделки на значительные суммы. При обратном варианте, он проверяет, почему интуиция разошлась с реальными результатами. Есть вероятность того, что реальный результат – временное явление, а предположение в целом верное.
После анализа рынка трейдер должен определить, играть на понижении или повышение. Кроме этого, должно быть принято решение о сумме вклада в сделку. И последний шаг это покупка (продажа) контракта. По мнению большинства специалистов, открытие и закрытие позиции наиболее сложная часть всей торговли на рынке, поэтому необходимо определять момент входа в рынок как можно более точно. Решение по входу в рынок должно быть основано на принципах управления капиталом, технических факторах и биржевом приказе.
Главной особенностью вычисления точного момента входа в рынок при помощи технического анализа состоит в том, что анализ проводится в очень короткий период (дни, часы и минуты). Но при любых обстоятельствах трейдеры применяют одни и те же инструменты для анализа. Рассмотрим общие положения анализа.
Тактика торговли на прорывах
Для трейдера есть три варианта торговли при прорыве цены:
предвидя прорыв, трейдер заблаговременно открывает позицию;
войти в рынок непосредственно при прорыве;
после любого прорыва обязательно следует откат, выждав его, открываем позицию.
Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, в некоторых случаях может применяться комбинированный вариант торговли. При торговле на нескольких лотах, можно открыть по одной позиции на каждом из описанных этапов. Открываем небольшую позицию до возможного прорыва, покупаем сразу после прорыва и в конце открываем еще одну позицию во время падения после небольшого снижения цен, происходящей за прорывом. При работе с небольшими суммами, на принятие решения главным образом влияют следующие выводы: объем средств для вклада в сделку и насколько напористы будут действия трейдера.
Трейдеры с консервативными взглядами на торговлю на Форексе, при такой ситуации в большинстве случаев откроют длинную сделку на откате цен. Но как, ни странно, это самая рискованная позиция, поскольку при ожидании отката трейдер может пропустить момент открытия сделки.
Торговля на пробелах
На баровых графиках, довольно часто образуются ценовые пробелы, которые трейдеры могут использовать для определения наилучшего момента для входа в рынок. К примеру, в процессе подъема цены, потом они очень часто могут выступать уровнями поддержки. Исходя из этого, при тенденции роста, оптимальным вариантом является открытие длинной позиции при снижении цен до верхней позиции пробела. Стоп-ордер необходимо разместить под пробелом. Когда рынок движется вниз, короткую позицию открывают, при нахождении цены около нижнего предела пробела. При такой ситуации стоп-ордер ставят над самим пробелом.
Усреднение
Стратегия, при которой трейдер ошибся с направлением движения рынка, и он пошел против трейдера называется усреднением. Проводится аналогичная операция но уже по выгодной для трейдера цене. Главный минус этой стратегии – никто не знает, до какого предела рынок будет идти против трейдера. Необходимо также помнить, что при усреднении необходимо открывать удвоенные позиции. Но если депозит трейдера позволяет движение цена в 100,150 пипсов, получить прибыль довольно просто.
Новичкам, пришедшим работать на рынок Форекс, приходится сталкиваться с огромным числом непонятных терминов, которыми с такой легкостью оперируют опытные игроки. С одним из таких понятий - понятием маржинальной торговли – мы и ознакомим вас в данной статье.
Далеко не каждый, торгующий на Форексе, может себе позволить рисковать крупной суммой денег. А ведь минимальная сумма любого FOREX-контракта составляет 100 тысяч долларов США. Цифра довольно внушительная, не так ли? Вот тут то на сцене биржевой торговли и появляется понятие маржинальной торговли, а с ним и дилинговые центры, без помощи которых осуществить ее было бы невозможно.
Главным условием для применения данной стратегии является наличие депозита, который в три раза большего, чем размер одной позиции.
После анализа рынка необходимо определить наиболее вероятное направление движение рынка и поставить в этом направлении одну позицию. Например, BUY. При верном определении направления движения получаем прибыль и все. Но ели рынок изменил направление и начал двигаться в обратном направлении, необходимо открыть удвоенную позицию в направлении движения, например это будет двойной SELL. При движении рынка в этом направлении, то получаем прибыль от оной позиции SELL, а вторая компенсирует убытки по позиции BUY. Не торопясь закрываем взаимно компенсирующие позиции. Самый неблагоприятный вариант развития, когда после установки двойного SELL, рынок снова развернется и начнет рост. Нужно как можно быстрее закрыть взаимопогашаемые позиции SELL и BUY. Тут же открываем двойной BUY, после чего фиксируем убыток по оставшейся позиции SELL, взаимным закрытием 1SELL и 1BUY.
Обратите внимание, что при любом направлении движения рынка мы получаем прибыль. Но существует один нюанс. При частых ошибках в определении направления движения, довольно много теряется на спрэдах и на увеличенном минусовом profite. Исходя из этого, можно сказать, что данная стратегия наиболее эффективна, при разумном использовании и полном контроле эмоций.
Пару слов об анализе. Оптимальным вариантом для принятия верного решения является использование индикаторов ZigZag и Accelerator Oscilator. Нужно провести линии сопротивления и поддержки по вершинам, показанным индикатором ZigZag. У нас получается канал тренда, к примеру, мы имеем медведей. Дальше необходимо досконально изучить склонение графика внутри самого тренда. Допустим, что график сильнее прижимается к линии сопротивления. Смотрим вместе с показаниями Acceleratorа, допустим по его прогнозам будет приличный рост, проверяем показатели Acceleratorа на минутных и пятиминутных графиков, по таким графикам намного проще определить когда будет прорыв, ели он будет вообще. В заключении проводим анализ фигур графика, если есть фигура, которая свидетельствует о развороте, делаем выводы и принимаем решения.
Не будем долго расписывать предысторию перейдем непосредственно к практическим советам по торговле на рынке.
Не торгуй против рынка.
В любой момент времени рынок движется в определенном направлении. Одно из главных качеств трейдера - понимание настроения рынка, что позволит открывать позиции в сторону движения рынка.
Не нужно ловить пики, необходимо иметь стратегии.
Первая полвина совета носит скорее характер шутки. Как известно, основное правило рынка покупать как можно ниже, а продавать как можно выше. Главное, правильно выбрать момент открытия позиции и определить где на данный момент низ, а где верх. Начинающий трейдер должен при входе на рынок первым делом стараться определить главенствующее настроение рынка и стоить тактику своей торговли исходя из этого. В таком ракурсе этот совет перекликается с вышеописанными. Для прибыльной торговли, скорее всего, нужно дать правильный прогноз на ожидания участников рынка в определенный момент времени, чем сделать «академический», выверенный технически прогноз направления движения рынка.
Для каждой позиции необходимо иметь сценарий.
Торгуй дисциплинированно.
Одним из важнейших моментов при работе на Форексе является момент открытия позиции и, конечно, момент выхода из рынка. Ни в коем случае не стоит открывать позицию при неясности в развитии ситуации, когда рынок колеблется, и его колебания не подходят ни под один из ожидаемых сценариев. В период таких колебаний старайтесь фиксировать позиции, поскольку именно в такие периоды наиболее велик риск получения убытков. Негативная привычка многих начинающих трейдеров – включив компьютер, судорожно искать направление и инструменты для торговли на рынке. В таких случаях до начала работы не проведен основной объем работы – серьезный анализ сложившейся на рынке ситуации. У начинающих трейдеров желание работать пересиливает разум, и они открывают заведомо проигрышные позиции. Перед входом в рынок трейдер должен определить наилучший уровень открытия позиции, наблюдать и анализировать развитие тренда и при совпадении тренда ожиданиям – открывать позицию. Иногда начальный анализ растягивается на несколько дней. Трейдер должен, в обязательном порядке, определить план торговли, установить ордера и строго придерживаться намеченного плана. Несвоевременный вход в рынок, безосновательное изменение ордеров практически всегда приводить к проигрышу позиции.
Трейдер должен быть всегда спокоен.
Спешка в торговле не нужна.
Нужно в любой момент времени контролировать свои эмоции. Очень большие убытки получены именно из-за потери трейдерами контроля над собой. На этой сделке ты проиграл, но любой трейдер имеет возможность получить прибыль. Выиграв или проиграв, не входите снова в рынок для того чтобы увеличить прибыль или вернуть потерянное. Нужно провести анализ, остыть и только после этого открывайте новые позиции.
|
|
Обучение Forex